在重装集团2014年上半年经济运行分析会上的讲话

李德锁

(2014年7月17日)

同志们:
    这次会议是在连续四天讨论陕煤化集团7月11日上午召开的半年经营分析会议精神，并在分析经营形势，统一思想的基础上，反复讨论提出了《确保下半年生产经 营平稳运行的若干实施意见》背景下召开的。一会参会的各位同志还要针对《若干实施意见》和相关文件进行讨论，在讨论之前，我从动员和部署的角度，简要总结 上半年经营情况，主要就如何做好下半年生产经营工作讲几点意见。
    一、上半年经济运行情况
    上半年，重装集团在经济持续下行压力下，在陕煤化集团经济运行面临严峻挑战的大背景下，面对产品价格下滑、制造成本上涨、融资难度加大、财务费用急剧攀升 的不利局面，全体干部员工以“创新驱动调结构，提质降本拓市场”为主线，解放思想深化改革，提升科技创新水平，推进产品结构调整，加强管理降本增效，增强 市场竞争能力，销售、利润指标同比增加，从主要经营指标完成情况来看，经营工作突出表现为“三增长、三降低”：
    三增长，销售收入同比增长、利润总额同比增长、资产总额略有增长；
    三降低，税负比例同比降低、期间费用同比降低、毛利率同比降低。
    总体来看，在如此严酷的外部环境下，上半年我们在生产经营方面所取得的成绩表现不俗，还是值得肯定的。与上年同期相比销售收入增幅16.18%；除陕建 机、铜川煤机外，其余企业均实现了不同程度的盈利。但发展的质量和效益稳中有忧。这种担忧具体表现为四个方面：一是两个龙头企业销售收入与上年同期相比下 降，西煤机下降（21.42%）陕建机（6.07%）。二是部分企业负债总额高，资金风险大。资产负债率80%以上的企业有渭南光电85.88%、渭南橡 胶80.99%，资产负债率70%以上的企业有蒲白煤机76.05%和韩城煤机74.42%，以上企业需引起高度重视。二是产品毛利率同比降低，利润空间 继续减弱。上半年，重装集团实现产品毛利率16.61%，比上年上年同期17.33%降低了0.72个百分点。四是年初确定的产品结构调整工作推进缓慢、 工艺技术水平亟待提高、成套化销售没有全面形成、优秀科研和技能操作人才不足和劳动生产率偏低五方面的不足仍未得到明显改进。这些困难的背后，有需求不足 的宏观经济影响，有产能过剩的行业因素，也有我们自身长期积累的深层次矛盾和问题。
    二、应对困难的措施
    通过以上分析，我们对内部的困难和存在的问题有了客观的认识和把握。为了做好下半年生产经济工作，特提出以下八项应对措施。
    ㈠创新营销工作，全力开拓市场
    当前，企业在生产经营中面临的一些突出问题，如生产结构不合理、产品产销率低、库存积压严重、经济效益不理想等，从根本上讲都是市场问题，各企业必须从战 略高度充分认识抓好市场营销工作的重要性和紧迫性，想尽一切办法、抓住所有机会，创新营销模式，转变营销思路，全力以赴开拓市场、争取订单，为下一步的经 营工作提供有力保障。一是通过成套总公司的成立，做好陕煤化集团内部的成套销售工作，同时积极开拓省外成套销售市场。充分利用西煤机、陕建机等成熟企业的 销售网络资源和平台优势，由营销成套部牵头制定出重装集团整体协同销售方案，进一步带动其他企业产品向外部市场销售；具备代理销售条件的产品，可大力提倡 代理销售模式，但在代理商的选择和确定上，要综合考虑各方面因素，建立风险预警机制，防范各种风险；具备条件的企业可采用国际代理或在国外设立营销机构扩 大销售；最大限度利用社会资源，扩大中介销售；适当利用金融机构相关产品扩大销售等。三是创新营销方法。积极学习借鉴先进的营销经验，不断探索创新营销方 法，采取“先用后销法”和“担保销售法”等方法，开拓新市场；要加大营销人员销售奖励力度，并可按照客户的回款时限，制定相关的销售价格优惠政策。四是加 强全方位供需合作，扩大市场。今年重装集团与铜川矿业公司达成了战略合作关系，为重装集团特别是铜川煤机公司的销售工作创造了良好的市场环境。鼓励各企业 借鉴合作经验，采取工程总包、项目承包等方式，与用户进行深层次的合作，实现供需双赢。
    ㈡加强生产组织，保持全年目标完成
    全力支持所属企业克服各种制约因素，保障生产经营平稳运行。各企业要加强各工序协调沟通和衔接，优化生产组织模式，确保完成年初重装集团下达的经济指标。 一是技改完成的企业要结合产能、市场和效益等因素，加强主导产品工艺技术管理，对产量布局、作业计划做出精心安排和调剂，尽快使技改新设备发挥应有的效 能；正在实施技改的企业，要密切关切行业动态，创新产品研发模式，加快研发、生产与销售之间的沟通联系，缩短产品研发到投产的周期。二是加强企业经济运行 的监测，认真落实公司领导包片制度，深入开展企业走访服务活动，加大帮扶力度，切实解决企业运行中存在的困难和问题，确保企业正常生产。三是抓好技改完成 项目的投产。西煤机公司、陕建机公司要根据新设备安装进度，优化完善《搬迁方案》，在确保正常生产的前提下，有序组织好边搬迁边生产的交叉衔接工作。西北 电缆公司、铜川煤机公司和渭南橡胶公司要尽快生产出质量合格、性能可靠、成本合理的主导产品，办齐全部许可证照，加快产品进入市场速度，确保全年目标任务 的完成。
为确保生产经营平稳运行，确保全年经营指标任务完成，重装集团拟出台相关政策，对今年提前实现试生产目标和达产项目给予专项奖励。对2014年较全年计划实现增产并实现产销有效衔接的企业，在经营业绩考核中予以额外加分奖励。
    ㈢加强成本管理，降本增效提实力
    企业管理的一个根本任务，就是不断科学有效降低成本。因此，坚定不移的加强成本管理，树立全方位的成本意识，是提高我们企业竞争力最现实的措施之一。
    加强成本管理，就是要严控非生产性费用支出，严格执行陕煤化集团《关于严控非生产费用支出规定》和重装集团《机关费用管理办法》，落实降本增效的措施和目 标。2014年各企业主要产品完全成本同比要下降5%，重装集团及各企业机关费用2014年底要较上年至少降低25%，亏损企业严禁购置非生产用车和改造 装修非生产设施。财务部门要按照以上要求拿出具体措施和办法，制定出的指标要严，要求要高，并出台可行的激励考核政策，将成本管理工作落到实处。大家也不 要小看机关费用的节约。假设我们的利润率为10%，那么节约一成的费用，就等于增加一倍的销售收入。2014年,重装集团控股企业有11家，抛去信息科技 公司不说，如果西煤机公司、陕建机公司和西北电缆公司能节约机关费用100万元，其他企业节约50万元，整个重装集团就相当于实现利润650万元，相当于 增加销售收入6500万元。大家一定要明白，一个细小的举动，无论是节约，还是浪费，在我们这个大集团里都会形成“蝴蝶效应”。
    各级机关要带头合理控制薪酬。从7月1日起，重装集团机关和各企业机关人员按降低20%的标准发放薪酬，年薪制人员日常基薪或预发工资照此原则执行。但无 论如何困难，都要保证研发和工艺、销售人员的工资，他们的工资各企业继续按照年初制定的标准和考核办法按时发放。对增亏减利导致工资总额下降的企业，工资 发放要向生产一线和关键岗位及骨干员工倾斜。因为只有留住人才，企业才有希望、才有未来，人才走了，企业也就会垮了。去年以来，随着效益的下降，基层企业 的实际收入已经有所降低，重装集团本部也下降了10%的工资，这次按照陕煤化集团要求，降幅必须达到20%，并要求亏损企业的机关人员和领导干部也按照要 求，降薪20%。这次降薪不是目的，是为了表示全体员工同甘共苦、共克时艰，是为了传递压力、激发动力，同时也是一时权宜之计，单靠降低工资也不是应对困 难的根本之策，经营形势一旦好转，我们的薪酬还是要回归到正常水平，并且与发展水平同步提高。 
     对标管理也是加强成本管理，提高经济效益的有效方法，面对下半年经济下行影响，经营形式不容乐观，重装集团的对标工作，要全面围绕下半年中心工作和制定的 若干实施意见，以“扩销增量、降本增效、强化管理”三项工作为重点，开展对标工作。8月中旬各企业将《2014年对标管理实施方案》报送重装集团审批，8 月底以前召开对标工作推进会，年底对各企业进行年度对标绩效专题评价。 

    ㈣优化资本结构，有效控制财务风险
    据中煤协会6月24日的有关情况通报看，山西、河南有的企业已经出现了资金链断裂、企业无法正常运转的先兆。陕煤化集团在半年经营分析会上，总结了五条财 务风险：一是企业的融资结构不科学，这主要包括资金的来源结构不合理和资金使用期限的长短搭配不合理。二是企业的资金使用不科学，最突出的表现是“短贷长 投”和没有很好地坚持“量入为出”原则。三是由于各种不确定性因素,致使企业预期财务收益与现实产生了较大差距，进一步减弱了企业对有效资金的掌控力。四 是前期扩张中，巨额的资源价款，致使企业资金在短期内无法及时回笼和产生回报。五是在集团的产业融合中，高负债板块公司拔高了母体企业的资产负债率。我看 重装集团除了第四条风险外，其余风险都存在。同时，我们有些企业还存在通过有息贷款解决流动资金这种“饮鸩止渴”、为银行“打工”的行为。上半年负债率在 70%以上的四家企业渭南光电、渭南橡胶、蒲白和韩城要引起高度重视，采取一切办法，优化资产结构，降低负债率。根据财务统计，截止2014年上半年，重 装集团贷款合计14亿元，其中：项目贷款11.63亿元，流动资金贷款达2.37亿元，比年初9.41亿元，新增贷款4.59亿元，由于企业自有资金不 足，只有依靠外部和集团内部融资解决资金缺口，预计贷款总额达到30.12亿元才可以满足资金需求。技改完成后，高额的贷款本息使重装集团本部及所属企业 背上沉重的负担，相信各企业领导都深有感触。如何化解财务风险，一是加强资金拨付管理，重点保障职工工资、生产经营、重点项目建设等资金使用，严控非经营 性支出，确保企业平稳运行。要强化折旧费、中央（地方）补助等专项资金使用监管，重装集团年初下达的更新改造项目，全部停止实施，各企业要相应停止资金拨 付。二是科学调整融资结构，合理使用资金。鼓励引进战略合作伙伴，争取股权融资，优化资本结构，降低有息贷款来解决流动资金压力。要避免“短贷长投”，加 大流动资金偿还力度，盘活流动资金，降低财务风险。三是项目投资按照陕煤化集团调整后的投资计划执行，要严格落实陕煤化集团投资计划调整方案，积极调整概 算，保证重点项目泾渭工业园煤矿与建设机械项目的建设进度。
    ㈤加强资金管理，盘活存量资源
    从大的方面讲，一个企业的存量资源至少应该包括人、财、物三大部分。因此，我们必须统筹考虑这三方面资源的盘活问题。
    加强资金管理。一是进一步加大银行账户和网银外资金清理工作力度，严肃网银纪律，按照陕煤化集团《内部资金结算办法（暂行）》（陕煤化司发〔2013〕 61号）、《专用账户管理办法》（陕煤化司发〔2013〕136号）等相关文件的规定，将资金统一归集到陕煤化集团财务公司，并通过财司结算平台支付，提 高内部资金融通能力，实现资金运作平台和模式不断优化，提高资金使用和结算效率，确保资金链安全、健康。在经济下行压力不断加大的特殊时期，收拢资金、握 紧拳头，可以办大事，可以保证重点企业、重要项目的资金安全。希望各企业能够统一认识，服从大局。
    要坚定“现金为王”的原则。能不花的钱坚决不花，可不付的款尽量不付，想方设法将“死钱”变为“活钱”，尽量避免将“活钱”变成“死钱”，努力缓解企业的 流动资金压力。一是要建立避免形成呆坏账的长效机制，实行“谁发货、谁负责，谁经办、谁催款”制度，制定回款激励政策，加大货款催收力度，加强货款回收， 盘活资产。二是创新货款回收模式。经济形势不好的情况下，企业可适当采取抵、抹账形式，解决陈欠困扰。要完善《抵抹账管理办法》，对于抵账、抹帐回的资 产，各企业按严格按照相关财务核算规定做好账务处理工作，并做好备查记录；鼓励企业以债权债务重组的方式，减少应收账款、应付账款的压力，各企业进行债务 重组必须报重装集团审批后方可执行。三是按照陕煤化集团要求，各企业年底应收账款余额与6月末相比下降比例至少降低15%。近期重装集团将根据各企业产品 类别，应收账款规模，结合实际情况下发各企业应收账款考核指标。四是对长期欠款要充分借助法律手段，依法追缴欠款。五是要对货款回收工作采取更加有效的措 施，加大激励和考核力度，确保清欠工作的顺利开展。
    盘活人力资源。用人机制要明确“不养闲人、不养富余人”的原则，各企业管理机关要按照“精干高效、事有人管”的原则，积极推行机关大部室制管理模式，职能 交叉或者相近的部门可实行合署办公。三季度进行一次系统科学的机关定编定员工作，必要时可根据岗位任职要求，开展竞聘上岗。严格控制中层管理人员职数，机 关人员在2014年底要比年初减少5%以上。要严把人员“进口”关，所属各企业全面清理外聘门卫、保洁等临时用工，减少其他非全日制用工，压缩劳务派遣用 工，从严控制用工规模，尽可能降低用工成本。三是在重装集团层面上，建立富余人员多种分流协调机制，加大流通渠道，打破企业、岗位、区域界线，进行转岗培 训，分流安置。
    盘活物资资源。充分发挥大宗物资统采降低成本的作用，做好统招自采、厂家直供、内部调剂和修旧利废等工作。制定落实陕煤化集团《关于2014年库存定额控 制指标安排的意见》的具体措施，对库存产成品、在产品进行一次清查盘点，优化库存结构，最大限度降低物资库存，减少储备资金占用，原则上存货资金要比上年 初降低30%。要积极推行供应商代储代销，建立重大、常用备品备件和辅助材料管理办法和 “零库存”目标管理，2014年年末物资库存较年初要降低40%以上。
    ㈥发挥技改优势，加大内部协作力度
    在当前经济不景气的形势下，加强内部协作是“抱团取暖共度难关”的有效措施。一是生产部门要对各企业设备和实际加工能力做一次摸底调查，内部企业能够提供 机械加工等外协业务的，必须由内部企业加工，不得向外部单位委托。二是加大内部协作工作的监督，修订《内部协作管理办法》。对所属企业外协加工能力进行摸 底调研，出台重装集团《外部协作加工管理办法》。三是制定内部清欠和资金拆借管理办法，规范内部企业关联交易资金结算，按市场经济原则，合理确定清欠周 期，杜绝相互间长期和恶意拖欠。对流动资金确有困难的生产企业，建立拆借和援助机制，保证正常生产经营。四是要加强产品质量管理，生产符合使用单位需求的 高质量产品。生产安全环保部会同审计监察部门加大内部协作工作的监督、检查力度，把内部协作制度落实情况作为今年审计、监察工作的主要内容，对不执行制度 的企业、人员要进行责任追究。
    ㈦严格监管投资建设，有效降低经营风险 
   项目建设关乎企业的科学可持续发展，项目建成后的运行情况对重装集团发展的质量和效益至关重要。虽然，内部技改项目接近尾声，但总结投资建设经验教训，促进今后的大发展还是很有必要。
针 对产业发展和融资面对的新情况，全面梳理和调整《2014年项目投资计划》、《2014年度重点项目前期工作安排》，从7月份开始，年初已经批准的各企业 更新改造项目全部停止，不允许进行。确需进行的，各企业单项上报重装集团，经会议研究批准后方可实施。未经批准擅自建设的，对责任人和责任企业给予相应的 处罚。企管规划部8月底前对更新改造计划实施情况进行一次检查。要按照陕煤化集团《后评价管理办法》，建立健全投资项目全生命周期管理制度，明年要对部分 企业项目启动后评价工作。
    ㈧深化体制机制改革，做好管控体系建设
    改革，是整体性的、全局性的，关于体制机制改革，增强董事长在《全面加强企业管理若干重点问题的实施意见》中已经提出了思路，各企业要结合30题大讨论，认真贯彻执行。
    我们要进一步理顺重装集团与所属企业之间的责权关系，优化组织结构，压缩管理层级，完善制度、优化流程、制定标准，强化考核、以信息化应用为支撑，以改革 创新意识做好管控体系建设。机关部门要根据重装集团文件和主要领导讲话要求，研究提出简化管理程序、转变职能和作风的专项措施。各企业要认真核对非生产 性、辅助性资产，及时汇总上报陕煤化集团处置。同时要根据经济形势与生产状况，按照市场化原则，在公平合理的前提下，与陕煤化集团内部兄弟单位进一步优化 协商确定关联交易价格，促进企业生产经营工作。
    同志们，随着技改项目建成投运，重装集团已经进入了转型发展的关键时期。尽管经济形势依然严峻，我们面临的困难依然很多，但是我们的大集团引领、品牌和区 域的优势没有变，而且拥有了代表世界先进水平高精尖设备加工群精密的生产线，打造了一只团结同心、善打硬仗、求上进讲奉献的员工队伍。只要我们按照陕煤化 集团的发展战略和总体部署，在陕煤化集团的正确领导下，在重装集团党政的带领下，认真贯彻落实陕煤化集团半年经济分析会议精神，严格按照重装集团《若干实 施意见》和本次会议要求，不动摇、不懈怠、不折腾，团结聚力、锐意进取、奋发图强，全年既定的奋斗目标就一定能够实现。
谢谢大家！